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福建福光股份有限公司

2019年第季度报告

目录

一、 重要提示 3

二、 公司基本情况3

三、 重要事项 7

四、 附录 11

 

一、 重要提示

1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

 

1.2  未出席董事情况

 

未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席原因的说明

被委托人姓名

宿利南

董事

因工作原因

夏良毅

 

1.3  公司负责人何文波、主管会计工作负责人刘笑生及会计机构负责人(会计主管人员)林芳保证季度报告中财务报的真实、准确、完整。

 

1.4  本公司第三季度报告未经审计

 

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:  币种人民币

 

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

1,956,225,636.30

939,831,980.44

108.15

归属于上市公司股东的净资产

1,742,727,652.63

772,136,687.80

125.70

 

年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

22,935,104.02

54,557,015.46

-57.96

 

年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减

%

营业收入

399,093,666.97

390,561,439.12

2.18

归属于上市公司股东的净利润

52,894,508.80

57,571,305.37

-8.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

45,826,918.61

51,375,098.39

-10.80

加权平均净资产收益率(%

5.28

8.11

减少2.83个百分点

基本每股收益(元/股)

0.43

0.5

-14.00

稀释每股收益(元/股)

0.43

0.5

-14.00

 

 

非经常性损益项目和金额

单位  币种人民币

 

项目

本期金额

(7-9月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

-200,784.80

-192,020.88

 

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

 

 

 

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

382,500.02

13,266,789.22

 

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

 

 

 

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

 

 

 

非货币性资产交换损益

 

 

 

委托他人投资或管理资产的损益

 

 

 

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

 

 

 

债务重组损益

 

 

 

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

 

 

 

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

 

 

 

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

 

 

 

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

 

 

 

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

 

 

 

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

 

 

 

对外委托贷款取得的损益

 

 

 

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

 

 

 

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

 

 

 

受托经营取得的托管费收入

 

 

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

2,016.26

-4,743,547.28

 

其他符合非经常性损益定义的损益项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少数股东权益影响额(税后)

 

 

 

所得税影响额

-17,244.41

-1,263,630.87

 

合计

166,487.07

7,067,590.19

 

 

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                      单位:

 

股东总数(户)

15,635

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

中融(福建)投资有限公司

42,162,784

27.45

42,162,784

0

境内非国有法人

福建省电子信息(集团)有限责任公司

34,000,000

22.14

34,000,000

0

国有法人

福建省仙游县恒隆投资中心(有限合伙)

9,000,000

5.86

9,000,000

0

其他

福建兴杭战略创业投资企业(有限合伙)

5,000,000

3.26

5,000,000

0

其他

深圳丰茂运德投资中心(有限合伙)

4,781,943

3.11

4,781,943

0

其他

福州市马尾区聚诚投资管理中心(有限合伙)

4,273,800

2.78

4,273,800

0

其他

福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙)

4,204,400

2.74

4,204,400

0

其他

福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业(有限合伙)

2,049,684

1.33

2,049,684

0

其他

福州市马尾区华福光晟股权投资合伙企业(有限合伙)

2,000,000

1.30

2,000,000

0

其他

嘉兴兴晟福光投资合伙企业(有限合伙)

1,800,000

1.17

1,800,000

0

其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

国泰君安证券股份有限公司

469,430

人民币普通股

469,430

梁盛谊

383,945

人民币普通股

383,945

杨明月

229,300

人民币普通股

229,300

潘艳

187,817

人民币普通股

187,817

童海文

150,506

人民币普通股

150,506

马田刚

147,750

人民币普通股

147,750

喻明玺

137,121

人民币普通股

137,121

王金泉

125,165

人民币普通股

125,165

卫永刚

121,139

人民币普通股

121,139

包晓红

118,943

人民币普通股

118,943

上述股东关联关系或一致行动的说明

倪政雄担任中融(福建)投资有限公司(以下简称“中融投资”)监事,持有中融投资7.71%的股权;同时担任福州市马尾区聚诚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“聚诚投资”)的执行事务合伙人,持有聚成投资48.07%的出资份额。何文波为聚诚投资持股5%以上股东,持有聚诚投资10.28%股权;同时担任中融投资董事长。

唐支銮担任中融投资董事兼总经理,持有中融投资2.00%的股权;同时担任福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙)(以下简称“众盛投资”)的执行事务合伙人,持有众盛投资47.57%的出资份额。何文波为众盛投资持股5%以上股东,持有众盛投资10.03%股权;同时担任中融投资董事长。

除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

 

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

 

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明:

单位:元  币种:人民币

 

项目

20199月30

2018年12月31

变动比例

原因

货币资金

187,044,186.13

104,855,616.92

78.38%

主要系收到募集资金所致。

应收票据

15,493,671.10

34,179,089.88

-54.67%

主要系汇票背书转让支付货款所致。

应收账款

217,670,424.10

156,796,437.20

38.82%

主要系定制产品销量增加且公司定制产品回款周期较长所致。

预付款项

6,062,105.74

1,280,781.54

373.31%

主要系研发项目的材料预付款增加以及本年度尚未摊销的房租预付所致

其他应收款

8,233,537.22

5,977,021.33

37.75%

主要系计提的结构性存款的应收利息增加所致

其中:应收利息

2,764,730.25

 

 

主要系计提的结构性存款的应收利息增加所致

其他流动资产

734,424,291.12

14,189,592.48

5075.80%

主要系进行现金管理所致

流动资产合计

1,340,406,590.63

466,930,747.36

187.07%

主要系上述科目变动综合所致

在建工程

297,778,504.88

166,561,383.15

78.78%

主要系公司扩大生产场所和规模,购买设备、工程建设所致

其他非流动资产

29,424,812.73

19,287,098.65

52.56%

主要系公司购买设备的预付款增加所致

非流动资产合计

615,819,045.67

472,901,233.08

30.22%

主要系上述非流动资产科目变动综合所致

资产总计

1,956,225,636.30

939,831,980.44

108.15%

主要系上述资产科目变动综合所致

预收款项

3,853,354.76

613,583.06

528.01%

主要系定制产品客户订单预收款项增加所致

应付职工薪酬

16,621,939.56

12,014,013.01

38.35%

主要系本报告期人员增加、工资上升且计提奖金所致。

应交税费

6,877,818.57

28,167,748.32

-75.58%

主要系缴纳定制产品的增值税所致

其他应付款

4,856,580.13

825,872.67

488.05%

主要暂未支付的发行费用

其中:应付利息

98,490.00

3,593.33

2640.91%

主要系新增贷款计提的应付利息所致

长期借款

67,000,000.00

2,000,000.00

3250.00%

主要系新增贷款所致

非流动负债合计

80,786,916.59

14,933,583.31

440.97%

主要系上述非流动负债科目变动综合所致

实收资本(或股本)

153,581,943.00

114,781,943.00

33.80%

主要系向社会公众发行新股所致

资本公积

1,238,951,940.09

360,055,484.06

244.10%

主要系向社会公众发行新股形成的资本溢价所致

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

1,742,727,652.62

772,136,687.80

125.70%

主要系向社会公众发行新股及形成的资本溢价所致

所有者权益(或股东权益)合计

1,742,727,652.63

772,136,687.80

125.70%

主要系向社会公众发行新股及形成的资本溢价所致

负债和所有者权益(或股东权益)总计

1,956,225,636.30

939,831,980.44

108.29%

主要系上述负债和所有者权益(或股东权益)科目变动综合所致

 

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明:

单位:元  币种:人民币

 

项目

20191-9

20181-9

变动比例

原因

利息收入

1,601,912.00

2,301,988.05

-30.41%

主要系定期存款总额下降所致。

其他收益

13,266,789.22

7,291,284.69

81.95%

主要系收到政府补助增加所致

投资收益(损失以“-”号填列)

3,307,811.29

 

 

主要系新增结构性存款的利息所致

信用减值损失(损失以“-”号填列)

-1,923,067.65

 

 

财务报表格式变化所致

资产减值损失(损失以“-”号填列)

-6,815,600.59

-3,849,068.88

77.07%

主要系半成品资产减值损失增加所致。

资产处置收益(损失以“-”号填列)

-118,641.98

79,730.00

-248.80%

主要系固定资产处置产生损失增加所致

营业外收入

7,221.51

118,904.63

-93.93%

主要系非日常活动相关事项减少所致

营业外支出

4,824,147.69

121,294.64

3877.21%

主要系缴纳定制产品的增值税附加滞纳金

 

3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明:

单位:元  币种:人民币

 

项目

2019年前三季度

2018年前三季度

变动比例

原因

收到的税费返还

17,554,888.94

10,326,438.89

70.00%

主要系境外销售提升,从而收到的出口退税增加所致

收到其他与经营活动有关的现金

15,677,158.34

9,269,797.22

69.12%

主要系收到的政府补助增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金

205,085,181.85

299,995,825.75

-31.64%

主要系外协加工量下降及汇票背书转让支付货款增加导致相应支出减少所致

支付的各项税费

41,726,307.40

19,757,322.76

111.19%

主要系缴纳定制产品的增值税附加滞纳金所致。

经营活动产生的现金流量净额

22,935,104.02

54,557,015.46

-57.96%

主要系经营活动产生的现金流量各项目变动综合所致

取得投资收益收到的现金

520,816.21

 

 

主要系结构性存款到期收到的利息增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

185,862.75

112,428.39

65.32%

主要系处置固定资产增加所致。

投资活动现金流入小计

706,678.96

112,428.39

528.56%

系上述两个项目变动综合所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

202,629,235.25

143,558,551.19

41.15%

主要系公司扩大生产场所和规模,购买设备、工程建设所致

投资支付的现金

720,000,000.00

 

 

主要系新增结构性存款所致

投资活动现金流出小计

922,629,235.25

143,558,551.19

542.68%

系上述两个项目变动综合所致

投资活动产生的现金流量净额

-921,922,556.29

-143,446,122.80

542.70%

主要系投资活动产生的现金流量各项目变动综合所致

吸收投资收到的现金

930,382,400.00

 

 

主要系收到募集资金所致

取得借款收到的现金

65,000,000.00

 

 

主要系新增贷款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

63,804.00

95,040.00

-32.87%

主要系因贷款而支付的利息增加所致

支付其他与筹资活动有关的现金

11,402,316.64

 

 

主要系新增支付的与首次公开发行股票相关的费用所致

筹资活动现金流出小计

11,466,120.64

95,040.00

11964.52%

系上述两个项目变动综合所致

筹资活动产生的现金流量净额

983,916,279.36

-95,040.00

-1035365.45%

主要系筹资活动产生的现金流量各项目变动综合所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响

859,742.12

427,587.84

101.07%

主要系汇率波动大且境外销售增加所致

现金及现金等价物净增加额

85,788,569.21

-88,556,559.50

-196.87%

主要系收到募集资金所致。

期初现金及现金等价物余额

101,255,616.92

175,366,664.25

-42.26%

主要系项目投资所致。

期末现金及现金等价物余额

187,044,186.13

86,810,104.75

115.46%

主要系收到募集资金所致。

 

 

3.2 事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

 

 

 

公司名称

福建福光股份有限公司

法定代表人

何文波

日期

2019年10月30日

 

四、 附录

4.1  财务报表

合并资产负债表

2019930

编制单位:福建福光股份有限公司

 

单位:  币种:人民币  审计类型:未经审计

 

项目

2019年9月30日

2018年12月31日

流动资产:

 

 

货币资金

187,044,186.13

104,855,616.92

结算备付金

 

 

拆出资金

 

 

交易性金融资产

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

15,493,671.10

34,179,089.88

应收账款

217,670,424.10

156,796,437.20

应收款项融资

 

 

预付款项

6,062,105.74

1,280,781.54

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

其他应收款

8,233,537.22

5,977,021.33

其中:应收利息

2,764,730.25

 

应收股利

 

 

买入返售金融资产

 

 

存货

171,478,375.22

149,652,208.01

持有待售资产

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

734,424,291.12

14,189,592.48

流动资产合计

1,340,406,590.63

466,930,747.36

非流动资产:

 

发放贷款和垫款

 

 

债权投资

 

 

可供出售金融资产

 

 

其他债权投资

 

 

持有至到期投资

 

 

长期应收款

 

 

长期股权投资

1,555,234.82

1,532,969.99

其他权益工具投资

 

 

其他非流动金融资产

 

 

投资性房地产

 

 

固定资产

244,605,923.31

241,972,631.36

在建工程

297,778,504.88

166,561,383.15

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

使用权资产

 

 

无形资产

32,345,014.51

32,922,603.37

开发支出

 

 

商誉

 

 

长期待摊费用

5,044,395.50

6,186,532.49

递延所得税资产

5,065,159.92

4,438,014.07

其他非流动资产

29,424,812.73

19,287,098.65

非流动资产合计

615,819,045.67

472,901,233.08

资产总计

1,956,225,636.30

939,831,980.44

流动负债:

 

短期借款

 

 

向中央银行借款

 

 

拆入资金

 

 

交易性金融负债

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

 

 

应付账款

100,501,374.06

111,140,492.27

预收款项

3,853,354.76

613,583.06

卖出回购金融资产款

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

应付职工薪酬

16,621,939.56

12,014,013.01

应交税费

6,877,818.57

28,167,748.32

其他应付款

4,856,580.13

825,872.67

其中:应付利息

98,490.00

3,593.33

应付股利

 

 

应付手续费及佣金

 

 

应付分保账款

 

 

持有待售负债

 

 

一年内到期的非流动负债

 

 

其他流动负债

 

 

流动负债合计

132,711,067.08

152,761,709.33

非流动负债:

 

 

保险合同准备金

 

 

长期借款

67,000,000.00

2,000,000.00

应付债券

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

租赁负债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

预计负债

 

 

递延收益

3,786,916.59

2,933,583.31

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

10,000,000.00

10,000,000.00

非流动负债合计

80,786,916.59

14,933,583.31

负债合计

213,497,983.67

167,695,292.64

所有者权益(或股东权益)

 

实收资本(或股本)

153,581,943.00

114,781,943.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

1,238,951,940.09

360,055,484.06

减:库存股

 

 

其他综合收益

 

 

专项储备

 

 

盈余公积

27,830,999.95

27,830,999.95

一般风险准备

 

 

未分配利润

322,362,769.59

269,468,260.79

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

1,742,727,652.63

772,136,687.80

少数股东权益

 

 

所有者权益(或股东权益)合计

1,742,727,652.63

772,136,687.80

负债和所有者权益(或股东权益)总计

1,956,225,636.30

939,831,980.44

 

法定代表人何文波        主管会计工作负责人刘笑生        会计机构负责人林芳

 

母公司资产负债表

2019年930

编制单位:福建福光股份有限公司 

单位:  币种:人民币  审计类型:未经审计

 

项目

2019年9月30日

2018年12月31日

流动资产:

 

货币资金

177,599,568.28

94,822,868.10

交易性金融资产

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

15,493,671.10

34,074,156.74

应收账款

196,135,304.15

149,232,590.28

应收款项融资

 

 

预付款项

4,081,187.05

1,031,330.06

其他应收款

229,239,035.67

154,188,496.93

其中:应收利息

2,080,355.25

 

应收股利

 

 

存货

102,816,072.83

92,603,682.51

持有待售资产

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

570,339,693.80

4,065,209.91

流动资产合计

1,295,704,532.88

530,018,334.53

非流动资产:

 

债权投资

 

 

可供出售金融资产

 

 

其他债权投资

 

 

持有至到期投资

 

 

长期应收款

 

 

长期股权投资

377,112,526.54

207,790,261.71

其他权益工具投资

 

 

其他非流动金融资产

 

 

投资性房地产

 

 

固定资产

47,266,579.96

49,290,542.33

在建工程

12,723,440.69

5,913,821.23

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

使用权资产

 

 

无形资产

225,258.93

267,060.24

开发支出

 

 

商誉

 

 

长期待摊费用

4,893,044.13

6,022,208.16

递延所得税资产

3,849,643.63

3,411,436.93

其他非流动资产

18,007,538.11

17,850,669.50

非流动资产合计

464,078,031.99

290,546,000.10

资产总计

1,759,782,564.87

820,564,334.63

流动负债:

 

短期借款

 

 

交易性金融负债

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

 

 

应付账款

47,126,758.22

75,654,266.46

预收款项

3,599,019.31

340,677.27

应付职工薪酬

8,712,886.71

7,035,274.23

应交税费

6,511,344.36

25,197,773.35

其他应付款

4,899,863.92

450,021.33

其中:应付利息

 

 

应付股利

 

 

持有待售负债

 

 

一年内到期的非流动负债

 

 

其他流动负债

 

 

流动负债合计

70,849,872.52

108,678,012.64

非流动负债:

 

长期借款

 

 

应付债券

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

租赁负债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

预计负债

 

 

递延收益

1,748,499.94

1,950,249.97

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

1,748,499.94

1,950,249.97

负债合计

72,598,372.46

110,628,262.61

所有者权益(或股东权益)

 

实收资本(或股本)

153,581,943.00

114,781,943.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

1,245,096,820.41

366,200,364.38

减:库存股

 

 

其他综合收益

 

 

专项储备

 

 

盈余公积

27,830,999.95

27,830,999.95

未分配利润

260,674,429.05

201,122,764.69

所有者权益(或股东权益)合计

1,687,184,192.41

709,936,072.02

负债和所有者权益(或股东权益)总计

1,759,782,564.87

820,564,334.63

 

法定代表人何文波        主管会计工作负责人刘笑生        会计机构负责人林芳

 

合并利润表

2019年1—9月

编制单位:福建福光股份有限公司

单位  币种:人民币  审计类型:未经审计